2020鲤鱼洲年度决算公开

鲤鱼洲管理处2020年度部门决算

目 录

第一部分 鲤鱼洲管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

%1、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

%1、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲤鱼洲管理处概况

一、主要职责

（一）主要职能:以垦殖场、村稳定为依托，以服务高新区发展为重点，协调高新的征地、拆迁、安置、发展。做好辖区综治、信访、维稳工作。做好辖区内社保、退休职工的管理及相关人员的就业等社会保障工作。负责做好企业服务、协税护税工作。配合有关部门做好防汛抗旱、抢险救灾、重大疫情防控等工作。

二、基本情况

（一）机构情况:鲤鱼洲管理处于2018年2月8日挂牌成立，与国营南昌市五星垦殖场为二块牌子一套人马。

（二）人员情况:鲤鱼洲管理处定编40人，会计核算中心6人，城市管理人员15人，水利排灌管理站26人，环卫所4人，共91人。

（三）纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个

第二部分 2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8956.94万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计8956.94万元，较2019年增加4262.11万元，增长90.78%，主要原因是：是2020年收到财政拨入的发债资金五星花园工程款3000万元，涝区治理工程款756.4万元，以及拨入防洪资金200万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4442.59万元，占50%；政府性基金预算收入3000万元，占33%；其他收入1514.35万元，占17%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8956.94万元，其中本年支出合计8956.94万元，较2019年增加4262.11万元，增长90.78%，主要原因是：增加了财政拨入的发债资金五星花园工程款3000万元，涝区治理工程款756.4万元，以及拨入防洪资金200万元支出。年结转和结余0元，与2019年相同

本年支出的具体构成为：基本支出675.61%；项目支出8281.33%；经营支出0元，。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2167.83万元，决算数为2154.14万元，完成年初预算的99.3%。

（一）一般公共服务支出年初预算数为2167.83万元，决算数为2154.14万元，完成年初预算的99.3%.

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出709万元，其中：

（一）工资福利支出501万元，与2019年501万元，持平。

（二）商品和服务支出208万元，较2019年增加47万元，增长7%，主要原因是：预算内资金调整。

（三）对个人和家庭补助支出785.5万元，与2019年持平。

（四）资本性支出12万元，较2019年增加12万元，增长100%，主要原因是：从当年预算调出资金购置车辆一台。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.8万元，决算数为22.14万元，完成预算的89.27%，决算数较2019年增加12万元，增长48.4%，其中：从当年预算调出资金12万元购置车辆一台。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.81万元，完成预算的93.67%，决算数较2019年减少3万元，下降0.06%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.8万元，其中公务用车购置年初预算数为12万元，决算数为11.98万元，完成预算的99.9%；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.8万元，决算数为6.8万元，完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出700.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少8.9万元，减少1.25%，主要原因是：资产运行维护费支出减少7.83万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额219.83万元，其中：政府采购货物支出219.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额219.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见草案09表《国有资产占用情况表》。其中：无车辆中的其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金1575.78万元，占一般公共预算项目支出总额的72.7%。

鲤鱼洲管理处绩效评价小组对“环境整治”、“综治信访”等12个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出1575.78万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

鲤鱼洲管理处今年未在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

“环境整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环境整治”项目绩效自评得分为9.3分。项目全年预算数为461.5万元，执行数为444.22万元，完成预算的3.7%。

主要产出和效果：一是环卫工作覆盖全辖区；二是垃圾无死角。

发现的问题及原因：一是农村农作物垃圾较多；二是老旧小区设备不匹配。

下一步改进措施：一是农村环境按城市化管理；二是老旧小区及农房改造提升。

附：《项目支出绩效自评表》。

附件7：

2020年度部门项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

　　（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

南昌高新技术产业开发区鲤鱼洲管理处（公开）